Dự báo triển vọng thị trường Forex và Crypto tuần 11-17/9/2023

Những thông tin mới nhất về thị trường Forex và Crypto.

1. Điểm qua điểm nhấn

Phiên giao dịch cuối tuần trước

• Chỉ số DXY đứng ở mức 105,06.

• EUR/USD trên đà giảm 8 tuần liên tiếp và giảm 0,7% trong tuần trước, ở mức 1,0699 USD.

• Giá Bitcoin gần như không đổi, giao dịch dưới mức 26.000 USD. Lo ngại về khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất

• Các số liệu kinh tế khả quan của Mỹ đã xoa dịu những lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế trong ngắn hạn, nhưng lại làm gia tăng khả năng Fed có thể tiếp tục nâng lãi suất.

• Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York John Williams cho rằng, dù lạm phát “đang đi đúng hướng”, nhưng các nhà hoạch định chính sách không loại trừ khả năng phải tiếp tục tăng lãi suất.

• Chỉ số CPI tháng 8/2023 của Mỹ dự kiến công bố vào ngày 13/9 sẽ là yếu tố sẽ định hình các quyết định lãi suất của Fed trong năm 2023.

Liệu BoJ có thể chấm dứt chính sách lãi suất âm?

• Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đang định hướng lãi suất ngắn hạn ở mức âm 0,1%, giới hạn lãi suất trái phiếu chính phủ (JGB) kỳ hạn 10 năm quanh mức 0 nhằm nỗ lực phục hồi nền kinh tế và đạt được mục tiêu một cách bền vững.

• Thị trường dự đoán BoJ sẽ sớm bắt đầu tăng lãi suất khi lạm phát vượt quá mục tiêu 2% trong hơn một năm.

• Tuy nhiên, Thống đốc BoJ Kazuo Ueda nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng cho đến khi lạm phát duy trì bền vững ở mức khoảng 2% nhờ nhu cầu vững chắc và tăng trưởng tiền lương.

8 sàn giao dịch thống trị 90% thị trường tiền điện tử

• Theo dữ liệu phân tích của Kaiko đối với 20 sàn giao dịch tiền điện tử lớn, 8 nền tảng hàng đầu chiếm khoảng 92% độ sâu và 90% khối lượng.

• Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Binance chiếm hơn 30% độ sâu thị trường toàn cầu và hơn 60% khối lượng giao dịch trong năm 2023.

• Sự tập trung thanh khoản cao này giúp các nhà đầu tư trung bình có thể tiếp cận các thị trường sâu hơn và thanh khoản hơn với mức chênh lệch và trượt giá thấp hơn.

2. Dự báo thị trường Forex và Crypto

Lịch kinh tế

Triển vọng các chỉ số chính

• Chỉ số trong tầm ngắm

– Chỉ số DXY đang trong xu hướng tăng dài hạn.

– EUR/USD gặp áp lực trước thềm dữ liệu CPI của Mỹ và cuộc họp chính sách của ECB.

– Bitcoin được dự đoán sẽ có thêm một đợt giảm giá lớn nữa trước khi có cơ hội bước vào chu kỳ tăng giá mới.

• Forex

* Chỉ số DXY

– Chỉ số USD (DXY) đã tăng mạnh vào tuần trước trong tuần thứ 8 liên tiếp, đóng cửa ở mức giá cao nhất trong gần 6 tháng, tiếp tục xu hướng tăng dài hạn. Một vài tuần trước, chỉ số này đã tạo ra một đột phá tăng giá vượt ra khỏi đường xu hướng trên của mô hình nêm giảm dần dài hạn.

– Giá kết thúc tuần ở gần mức cao nhất trong phạm vi của nó. Đây là một dấu hiệu tăng giá, nhưng cần lưu ý rằng giá đang tiến đến vùng kháng cự quan trọng trên 105.

– Đồng bạc xanh đang trong xu hướng tăng giá dài hạn, vì thế nhà giao dịch chỉ nên tìm kiếm các giao dịch mua bằng USD trong tuần này.

* EUR/USD

– EUR/USD đã hình thành một nến giảm giá, đóng cửa gần mức thấp nhất, tạo thành mức đóng cửa hàng tuần thấp nhất trong 6 tháng.

– Bất chấp những yếu tố giảm giá này, các nhà giao dịch nên tiến hành hết sức thận trọng ở đây, vì giá vẫn cần phải phá vỡ dưới nhóm các mức hỗ trợ phía trên và xung quanh con số tròn 1,0600 trước khi thực sự bắt đầu có vẻ giảm giá. Thị trường chứng kiến sự đảo chiều tăng giá ở đây vì khu vực này rất quan trọng khi đạt được lần cuối cách đây vài tuần.

– EUR/USD có thể là một ứng cử viên sáng giá để giao dịch bán khống trong ngày nếu cặp tiền thoái lui về mức kháng cự, nhưng các nhà giao dịch dài hạn nên đợi mức giá dưới 1,0600 trước khi bán khống.

• Crypto

* BTC

– Vài ngày qua, Bitcoin giao dịch gần mức 26.000 USD, cho thấy sự giằng co giữa phe bò và phe gấu.

– Các đường trung bình động dốc xuống cho thấy lợi thế dành cho phe bán nhưng sự phân kỳ dương trên chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cho thấy áp lực bán đang giảm xuống. Các chỉ báo không mang lại lợi thế rõ ràng cho phe bò hay phe gấu. Nhà đầu tư nên đợi giá duy trì trên ngưỡng 26.500 USD hoặc giảm xuống dưới 24.800 USD trước khi đặt cược lớn.

– Nếu phe bò đẩy giá vượt qua ngưỡng 26.500 USD, BTC có thể tăng vọt lên mức kháng cự trên cao là 28.143 USD. Ngược lại, nếu BTC giảm xuống dưới ngưỡng 24.800 USD có thể khiến giá rơi tự do xuống mốc 20.000 USD.

* Monero

– Monero (XMR) đã giữ được mức hỗ trợ của đường xu hướng tăng trong vài ngày qua, cho thấy lực mua ở các mức thấp hơn. Giá đã đạt đến đường EMA 20 ngày (tại 143 USD). Đây là một mức quan trọng cần chú ý.

– Nếu phe bò đẩy giá lên trên đường EMA 20 ngày, chứng tỏ XMR đang bắt đầu một đợt phục hồi bền vững. Đồng tiền số này sau đó có thể tăng lên đường SMA 50 ngày (tại 151 USD), nơi phe gấu có thể đặt một hàng rào phòng thủ mạnh mẽ. Nếu vượt qua ngưỡng này, XMR có thể tăng lên ngưỡng 160 USD.

– Ngược lại, phe gấu sẽ cố gắng bảo vệ đường EMA 20 ngày và kéo giá xuống dưới đường xu hướng tăng. XMR có thể giảm xuống còn 130 USD.

Yến Anh