spot_img

Khối Lượng Giao Dịch Là Gì? Kinh Nghiệm Phân Tích Khi Giao Dịch

Phân tích khối lượng giao dịch không chỉ dừng lại ở việc theo dõi số lượng cổ phiếu hoặc tài sản tài chính trao đổi hàng ngày, mà còn là một cách để nhà đầu tư hiểu sâu hơn về tâm lý thị trường. Đồng thời dự đoán chính xác hướng di chuyển của giá cổ phiếu và các sản phẩm tài chính. Để nắm bắt được các cơ hội sinh lợi cao, nhà đầu nên tham khảo các phương pháp phân tích khối lượng giao dịch phổ biến được Hocchoitrading trình bày qua bài viết dưới đây.

Phân Tích Khối Lượng Giao Dịch Là Gì?

Phân tích khối lượng giao dịch là quá trình nghiên cứu và đánh giá số lượng cổ phiếu, tài sản tài chính hoặc hợp đồng đã được trao đổi trong một thị trường tài chính trong một khoảng thời gian cụ thể. Thông thường, đây là công việc được thực hiện trong một phiên giao dịch (một ngày giao dịch) hoặc trong một khoảng thời gian xác định khác nhau như tuần hoặc tháng.

Phân Tích Khối Lượng Giao Dịch Là Gì?
Phân Tích Khối Lượng Giao Dịch Là Gì?

Mục tiêu của phân tích khối lượng giao dịch là hiểu rõ hơn về hoạt động của thị trường và cách khối lượng tác động đến giá cổ phiếu hoặc tài sản tài chính. Cụ thể, phân tích khối lượng giao dịch sẽ mang lại cho nhà đầu tư nhiều lợi ích như sau:

  • Đo lường tính thanh khoản: Khối lượng giao dịch thể hiện mức độ dễ dàng mua bán tài sản tài chính hoặc cổ phiếu. Tính thanh khoản cao thường đi kèm với khối lượng giao dịch lớn.
  • Xác định tâm lý thị trường: Sự thay đổi trong khối lượng giao dịch có thể phản ánh sự biến đổi trong tâm lý thị trường. Chẳng hạn, tăng khối lượng giao dịch có thể cho thấy sự tăng quan tâm hoặc lo ngại từ nhà đầu tư.
  • Dự đoán xu hướng giá: Một số phương pháp phân tích kỹ thuật sử dụng khối lượng giao dịch để dự đoán hướng di chuyển của giá cổ phiếu hoặc tài sản tài chính. Ví dụ, cột thời gian (candlestick) và các chỉ báo kỹ thuật thường dựa trên khối lượng.
  • Xác định điểm vào và điểm ra: Nhà đầu tư có thể sử dụng thông tin về khối lượng để xác định các điểm tối ưu để mua vào hoặc bán ra tài sản tài chính.

Ý Nghĩa Của Phân Tích Khối Lượng Giao Dịch Trong Thị Trường Chứng Khoán

Phân tích khối lượng giao dịch trong thị trường chứng khoán đóng một vai trò quan trọng đối với các nhà đầu tư. Phương pháp này không chỉ thể hiện số lượng cổ phiếu được trao đổi trong một phiên giao dịch mà còn cung cấp thông tin quý báu về nhu cầu và hứng thú của các nhà đầu tư. Từ đó dự đoán chính xác xu hướng giá và tiềm năng cổ phiếu trong thời gian tới. Cụ thể, dưới đây là ý nghĩa của phương pháp phân tích này mà bạn có thể tham khảo.

Đánh Giá Nhu Cầu Giao Dịch

Phân tích khối lượng giao dịch thể hiện sự nhu cầu giao dịch trong thị trường tài chính. Bởi, khối lượng giao dịch là một chỉ số quan trọng cho thấy mức độ hoạt động và tương tác giữa các nhà đầu tư và thị trường. Cụ thể, khi một cổ phiếu thể hiện khối lượng giao dịch thấp, nhiều nhà đầu tư có thể dự đoán rằng cổ phiếu này có vẻ không thu hút hoặc không đủ tiềm năng. 

Tuy nhiên, đây chỉ là đánh giá mang tính chính xác tương đối, bởi để thực tế bạn cần xem xét đến các yếu tố khác. Nguyên nhân là vì việc phân tích khối lượng giao dịch còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác trên thị trường. Dưới đây là hai trường hợp xảy ra mà bạn có thể tham khảo.

Đánh Giá Nhu Cầu Giao Dịch
Đánh Giá Nhu Cầu Giao Dịch
  • Cổ phiếu thu hút sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư do có kỳ vọng tích cực trong ngành hoặc có thông tin tích cực về doanh nghiệp. Trong trường hợp này, nhiều nhà đầu tư có thể thực hiện việc mua vào, kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ tăng mạnh, từ đó tạo ra khối lượng giao dịch lớn.
  • Cổ phiếu bị đánh giá tiêu cực khi có tin tức xấu hoặc triển vọng ngành kinh doanh không thuận lợi. Trong tình huống này, một số nhà đầu tư có thể mua tích lũy dài hạn ở mức giá thấp hoặc thậm chí thực hiện chiến lược “bắt đáy”. Ngược lại, người bán có thể bán với mọi giá để cắt lỗ, dẫn đến khối lượng giao dịch lớn trong nhiều phiên.

Đánh Giá Xu Hướng Giá Cổ Phiếu

Phân tích khối lượng giao dịch không chỉ dừng lại ở việc xác định sự thay đổi về khối lượng, mà còn cung cấp thông tin quý báu về xu hướng giá cổ phiếu. Để có cái nhìn rõ ràng hơn về xu hướng giá, chúng ta cần xem xét cả giá cổ phiếu được “đẩy lên” và “đạp xuống” trường hợp cụ thể như sau:

Đánh Giá Xu Hướng Giá Cổ Phiếu
Đánh Giá Xu Hướng Giá Cổ Phiếu
  • Đẩy giá cổ phiếu lên: Đây là tình trạng trong đó phiên giao dịch có nhiều lệnh mua với khối lượng lớn đưa giá cổ phiếu lên. Nhà đầu tư có thể tạo áp lực mua để tăng giá cổ phiếu và thu lợi cho bản thân. Thông qua khối lượng giao dịch, ta có thể nhận diện sự tăng cầu mua và tiềm năng tăng giá.
  • Đạp giá cổ phiếu xuống: Ngược lại, khi có liên tục các lệnh bán với khối lượng lớn, giá cổ phiếu có thể giảm. Nhà đầu tư có thể thực hiện bán để đưa giá cổ phiếu về mức giá họ mong muốn. Sự giảm cầu mua và sự tác động tiêu cực trên giá có thể dự đoán sự giảm giá tiềm năng.

Xem thêm:

Đánh Giá Khả Năng Tăng Trưởng Của Cổ Phiếu

Việc đánh giá tiềm năng dài hạn của một cổ phiếu thông qua việc phân tích khối lượng giao dịch sẽ là một quá trình đòi hỏi nhà đầu phải có nhiều kinh nghiệm và kiến thức về thị trường. Bởi lẽ, khối lượng giao dịch chỉ thể hiện số lượng cổ phiếu được giao dịch trong một phiên giao dịch cụ thể. Không có cổ phiếu nào có thể duy trì khối lượng giao dịch thấp hoặc cao suốt. Một lúc nào đó, nhà đầu tư sẽ thay đổi quyết định của họ về việc mua hoặc bán cổ phiếu. Điều này có thể tạo ra những biến động giá cổ phiếu đột ngột và không dễ dàng để dự đoán.

Đánh Giá Khả Năng Tăng Trưởng Của Cổ Phiếu
Đánh Giá Khả Năng Tăng Trưởng Của Cổ Phiếu

Tuy nhiên, khối lượng giao dịch vẫn có giá trị đối với nhà đầu tư, đặc biệt là những người tham gia giao dịch ngắn hạn. Chẳng hạn, một cổ phiếu có khối lượng giao dịch trong khoảng thời gian A thấp hơn đáng kể so với khoảng thời gian B có thể cho thấy rằng quan tâm từ các nhà đầu tư đối với cổ phiếu đó đã ít đi trước đó. Điều này có thể cho thấy sự thay đổi trong quan điểm của nhà đầu tư và mức kỳ vọng của họ đối với cổ phiếu trong khoảng thời gian B là lớn hơn.

Cách Phân Tích Khối Lượng Giao Dịch Hiệu Quả Nhất Hiện Nay

Để sử dụng hiệu quả chỉ báo khối lượng trong giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư có thể kết hợp khối lượng với biểu đồ nến giá của cổ phiếu. Sự kết hợp này có thể giúp tạo ra cái nhìn toàn diện và giúp nhà đầu tư đưa ra các nhận định chính xác về xu hướng cổ phiếu trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, trong quá trình phân tích khối lượng giao dịch, bạn nên cân nhắc một số trường hợp có thể diễn ra trong thị trường tài chính do Hocchoitrading gợi ý dưới đây. 

Trường hợp 1: Nến giá tăng/giảm với biên độ lớn và khối lượng giao dịch cao.

Trường hợp 1: Nến giá tăng/giảm với biên độ lớn và khối lượng giao dịch cao
Trường hợp 1: Nến giá tăng/giảm với biên độ lớn và khối lượng giao dịch cao

Trong trường hợp này, khi nến giá biểu thị một biên độ lớn và khối lượng giao dịch đáng kể tăng, nhà đầu tư nên tỉnh táo và xem xét kỹ hơn. Nếu khối lượng mua chủ động rõ rệt, hãy chờ một thời gian để xác nhận xu hướng. Mặc dù có thể giảm điểm lợi nhuận ngắn hạn, nhưng sự an toàn là quan trọng hơn. Tuy nhiên, nếu khối lượng bán chủ động áp đảo, hãy xem xét xem giá đã tiến đến mức hỗ trợ ngắn hạn chưa. Điều này có thể dẫn đến quyết định bán cổ phiếu và đợi một điểm mua hợp lý.

Trường hợp 2: Nến giá tăng/giảm với biên độ lớn và khối lượng giao dịch thấp.

Trường hợp 2: Nến giá tăng/giảm với biên độ lớn và khối lượng giao dịch thấp
Trường hợp 2: Nến giá tăng/giảm với biên độ lớn và khối lượng giao dịch thấp

Khi giá cổ phiếu biến động mạnh mà khối lượng giao dịch thấp, nhà đầu tư nên cẩn trọng trước khi ra quyết định. Khối lượng thấp có thể biểu thị thiếu sự đồng thuận từ nhiều nhà đầu tư, cho nên giá có thể tăng một cách không ổn định và không bền vững, thường chỉ kéo dài trong một hoặc hai phiên. Trong trường hợp giá giảm mạnh với khối lượng thấp, không nên lo lắng quá mức, nhưng cần xem xét xem giá đã đạt đến mức hỗ trợ ngắn hạn hay chưa. Cần kiểm tra khối lượng giao dịch trung bình trong 20 phiên gần đây để đưa ra quyết định thông minh hơn.

Trường hợp 3: Nến giá tăng/giảm với biên độ lớn và kết phiên gần giống giá mở cửa, kèm theo khối lượng giao dịch lớn.

Trường hợp 3: Nến giá tăng/giảm với biên độ lớn và kết phiên gần giống giá mở cửa, kèm theo khối lượng giao dịch lớn
Trường hợp 3: Nến giá tăng/giảm với biên độ lớn và kết phiên gần giống giá mở cửa, kèm theo khối lượng giao dịch lớn

Trong trường hợp phân tích khối lượng giao dịch này, nến giá biểu thị sự “giằng co” giữa phe mua và bán. Bên bán không chấp nhận giảm giá thấp hơn và bên mua cũng cân nhắc về giá tốt nhất. Nhà đầu tư cần xem xét mức giá vốn đầu tư và xác định xem nó có phù hợp hay không. Nếu đã đạt được lợi nhuận kỳ vọng, có thể quyết định “chốt lời”. Ngược lại, nếu giá tiếp tục giảm, cần xem xét quyết định “cắt lỗ”.

Trường hợp 4: Nến giá tăng/giảm với biên độ nhỏ (sideway) kèm theo khối lượng giao dịch thấp.

Trường hợp 4: Nến giá tăng/giảm với biên độ nhỏ (sideway) kèm theo khối lượng giao dịch thấp
Trường hợp 4: Nến giá tăng/giảm với biên độ nhỏ (sideway) kèm theo khối lượng giao dịch thấp

Khi nến giá và khối lượng giao dịch thấp xảy ra, nhà đầu tư không cần quá lo lắng. Trong tình huống này, thị trường thường đang ở trạng thái “giằng co” và khối lượng thấp không tạo ra nhiều tín hiệu cho giao dịch ngắn hạn. Nhà đầu tư có thể không cần theo dõi quá cẩn thận và có thể quyết định chuyển sang nhóm ngành cổ phiếu khác nếu đây chỉ là tình trạng đặc biệt của một nhóm ngành nào đó. Tuy nhiên, nếu cả thị trường chứng khoán đang trong tình trạng này, nhà đầu tư cần xem xét các yếu tố vĩ mô và dự đoán nhóm ngành có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Cảnh Giác Với Các Chiêu Trò Trong Phân Tích Khối Lượng Giao Dịch

Phân tích khối lượng giao dịch thường là chiến lược được áp dụng bởi những nhà đầu tư lớn, được gọi là “cá mập”. Cụ thể, họ nắm giữ lượng lớn cổ phiếu và có khả năng tạo ra tín hiệu giả về khối lượng để thu hút nhà đầu tư bán ra khi giá cổ phiếu đã tăng cao.

Cảnh Giác Với Các Chiêu Trò Trong Phân Tích Khối Lượng Giao Dịch
Cảnh Giác Với Các Chiêu Trò Trong Phân Tích Khối Lượng Giao Dịch

Thực thế, một số lý do khiến họ nắm giữ lượng lớn cổ phiếu có thể là do họ là cổ đông lớn của công ty hoặc họ đã thực hiện quá trình “gom hàng” dài hạn để tích lũy số lượng cổ phiếu đủ lớn để “thao túng” thị trường. Sau một thời gian “dìm giá” cổ phiếu, nhà đầu tư thường mất kiên nhẫn và muốn bán cổ phiếu. Lúc này, khối lượng giao dịch thường thấp do các “cá mập” muốn mua cổ phiếu với giá thấp hơn và họ sẽ tiến hành “gom” cổ phiếu trong nhiều phiên. Cho đến khi họ có đủ lượng cổ phiếu, họ bắt đầu thực hiện một phiên “break out” – một phiên với khối lượng giao dịch rất lớn và cổ phiếu tăng giá mạnh.

Nhìn chung, trường hợp này chỉ dành cho những nhà đầu tư mạo hiểm và không nên hoàn toàn dựa vào yếu tố kỹ thuật. Quan trọng nhất là phải xác định được sự đồng thuận tăng giá từ nhiều nhà đầu tư. Ngoài ra, bạn cần đặt ra mức độ “chốt lời” hợp lý để tránh bị các “tay to” đánh úp và luôn xem xét các yếu tố nội tại của doanh nghiệp khi đưa ra quyết định đầu tư.

Những Lưu Ý Khi Phân Tích Khối Lượng Giao Dịch

Khi bạn thực hiện phân tích khối lượng giao dịch trong giao dịch chứng khoán hoặc tài sản tài chính khác, cần xem xét một số lưu ý sau đây để làm cho quá trình phân tích trở nên hiệu quả.

Những Lưu Ý Khi Phân Tích Khối Lượng Giao Dịch
Những Lưu Ý Khi Phân Tích Khối Lượng Giao Dịch
  • Phối hợp với phân tích cơ bản: Phân tích khối lượng giao dịch nên kết hợp với phân tích cơ bản. Hiểu về doanh nghiệp, ngành công nghiệp và tài chính của công ty có thể giúp bạn hiểu tại sao khối lượng có thể biến đổi.
  • Cân nhắc mức độ rủi ro: Đặt mức “chốt lời” và “cắt lỗ” hợp lý để đảm bảo rằng bạn không mất quá nhiều trong trường hợp giao dịch không thành công. Khối lượng có thể giúp bạn đưa ra quyết định này.
  • Hiểu về các mẫu nến và tín hiệu: Nắm vững các mẫu nến và tín hiệu liên quan đến khối lượng, chẳng hạn như vùng kháng cự và hỗ trợ khối lượng, phiên giao dịch đảo chiều và khối lượng tiềm năng, có thể giúp bạn đưa ra dự đoán chính xác hơn về xu hướng giá cổ phiếu.
  • Sử dụng nhiều nguồn thông tin: Dùng nhiều nguồn thông tin khác nhau để theo dõi khối lượng giao dịch. Thông tin từ sàn giao dịch, biểu đồ và các công cụ phân tích trực tuyến có thể cung cấp góc nhìn toàn diện hơn về khối lượng.
  • Luôn cập nhật: Thị trường và khối lượng giao dịch có thể thay đổi nhanh chóng. Hãy luôn cập nhật và xem xét dữ liệu mới nhất để đảm bảo rằng bạn có cái nhìn chính xác về tình hình thị trường.

Lời Kết

Đó là toàn bộ những kinh nghiệm mà Hocchoitrading muốn bạn nắm bắt được khi tìm hiểu về phương pháp phân tích khối lượng giao dịch trong thị trường chứng khoán. Hy vọng bài viết sẽ mang đến cho bạn những thông tin hữu ích. Đồng thời giúp bạn có được những bài học quý báu trong quá trình phân tích để đưa ra được một quyết định đầu tư chính xác nhất.

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
spot_img
BÀI VIẾT MỚI
spot_img