TotalEnergies SE có phải cổ phiếu blue chip tốt nhất ở thời điểm hiện tại?

72

6 Tháng chín, 2024

I. Cổ phiếu blue chip là gì?

Cổ phiếu blue chip là những cổ phiếu của các công ty lớn, uy tín và có tài chính vững mạnh trên thị trường chứng khoán quốc tế.

Những đặc điểm nổi bật của cổ phiếu blue chip quốc tế bao gồm vốn hóa lớn, uy tín và lịch sử lâu đời, tài chính vững mạnh, tăng trưởng ổn định và rủi ro thấp. Các công ty phát hành cổ phiếu blue chip thường có vốn hóa thị trường lớn, nằm trong top các công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất trên thị trường. Đây là những công ty có thương hiệu và uy tín cao, đã hoạt động và phát triển ổn định trong nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ. Họ thường có tình hình tài chính lành mạnh, với mức nợ thấp, dòng tiền ổn định và khả năng sinh lời tốt.

Cổ phiếu blue chip thường mang lại sự tăng trưởng ổn định và bền vững cho nhà đầu tư, không có những biến động lớn về giá. Do những đặc điểm này, cổ phiếu blue chip được coi là những khoản đầu tư an toàn, có rủi ro thấp so với các loại cổ phiếu khác. Một số ví dụ về cổ phiếu blue chip quốc tế nổi tiếng bao gồm Apple, Microsoft, Coca-Cola, Walmart, Johnson & Johnson, Exxon Mobil, và Procter & Gamble, TotalEnergies SE. Những cổ phiếu này là lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định và an toàn trong danh mục đầu tư của mình.

II. Giới thiệu về cổ phiếu blue chip TotalEnergies SE

TotalEnergies SE, gã khổng lồ năng lượng Pháp, là một biểu tượng của sức mạnh và sự bền bỉ trong thế giới cổ phiếu blue chip quốc tế. Với lịch sử gần một thế kỷ, công ty đã vượt qua muôn vàn thử thách của thị trường, từ những biến động khốc liệt của giá dầu đến những thay đổi địa chính trị phức tạp, để trở thành một trong những tên tuổi hàng đầu trong ngành công nghiệp năng lượng toàn cầu.

Sức mạnh tài chính của TotalEnergies không chỉ thể hiện qua vốn hóa thị trường khổng lồ mà còn qua khả năng tạo ra dòng tiền ổn định, ngay cả trong những giai đoạn thị trường dầu mỏ biến động mạnh. Điều này cho phép công ty duy trì chính sách cổ tức hấp dẫn, trở thành một điểm sáng thu hút trong mắt các nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập ổn định.

Trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình hướng tới một tương lai năng lượng sạch, TotalEnergies đã thể hiện sự nhạy bén chiến lược bằng cách mạnh mẽ đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo. Động thái này không chỉ giúp công ty đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro, mà còn khẳng định vai trò tiên phong trong cuộc cách mạng năng lượng xanh đang diễn ra trên toàn cầu.

Sự kết hợp giữa nền tảng vững chắc trong lĩnh vực dầu khí truyền thống và tầm nhìn hướng tới tương lai bền vững đã tạo nên một hình ảnh độc đáo cho TotalEnergies. Công ty không chỉ là một lựa chọn đầu tư an toàn mà còn là một câu chuyện hấp dẫn về sự chuyển đổi và thích ứng trong kỷ nguyên mới của ngành năng lượng.

Với vị thế vững chắc và chiến lược phát triển đầy tham vọng, TotalEnergies tiếp tục khẳng định vai trò của mình không chỉ là một cổ phiếu blue chip đáng tin cậy mà còn là một động lực quan trọng trong hành trình hướng tới một tương lai năng lượng bền vững và thịnh vượng cho toàn cầu.

III. Tình hình kinh doanh của TotalEnergies SE trong năm 2024

Kết quả kinh doanh Q2/2024

Trong quý II/2024, TotalEnergies SE đã chứng tỏ khả năng thích ứng và sức bền đáng kinh ngạc trước những biến động của thị trường năng lượng toàn cầu. Mặc dù đối mặt với những thách thức đáng kể, tập đoàn năng lượng Pháp vẫn ghi nhận kết quả tài chính ấn tượng, phản ánh sự linh hoạt trong chiến lược kinh doanh và quản lý tài chính hiệu quả.

Thu nhập hoạt động ròng điều chỉnh từ các mảng kinh doanh đạt 5.339 triệu USD trong quý II, giảm nhẹ so với 5.600 triệu USD của quý I. Sự sụt giảm này chủ yếu do biên lợi nhuận từ lọc dầu thấp hơn, phản ánh những thách thức trong ngành lọc dầu toàn cầu. Tuy nhiên, con số này vẫn thể hiện sức mạnh đáng kể của TotalEnergies trong bối cảnh thị trường đầy biến động.

Nhìn rộng hơn, nửa đầu năm 2024 ghi nhận thu nhập hoạt động ròng điều chỉnh đạt 10.939 triệu USD. Mặc dù thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023 (12.575 triệu USD) do lợi nhuận tinh chế và giá khí đốt, LNG giảm, nhưng vẫn là một kết quả đáng tự hào trong bối cảnh thị trường năng lượng còn nhiều thách thức.

Đặc biệt ấn tượng là tỷ suất lợi nhuận trên vốn trung bình được sử dụng (ROACE) đạt 16,6% trong 12 tháng kết thúc ngày 30/6/2024, minh chứng cho hiệu quả sử dụng vốn xuất sắc của TotalEnergies.

Tổng giám đốc điều hành Patrick Pouyanné đã tự hào công bố kết quả tài chính mạnh mẽ với thu nhập ròng điều chỉnh 4,7 tỷ USD và dòng tiền 7,8 tỷ USD trong quý II. Tổng thu nhập ròng điều chỉnh và dòng tiền trong nửa đầu năm lần lượt đạt 10 tỷ USD và 16 tỷ USD, khẳng định vị thế tài chính vững mạnh của công ty.

TotalEnergies không chỉ duy trì kết quả kinh doanh ổn định mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược thông qua các quyết định đầu tư quan trọng. Công ty đã mở rộng và tối ưu hóa danh mục đầu tư thông qua các hoạt động mua lại tài sản và thoái vốn có chọn lọc, củng cố vị thế trong lĩnh vực năng lượng tích hợp.

Đánh giá chiến lược chuyển đổi từ năng lượng truyền thống sang năng lượng tái tạo của TotalEnergies

TotalEnergies đang thực hiện chiến lược chuyển đổi táo bạo hướng tới năng lượng tái tạo, với mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Tập đoàn này đang mở rộng danh mục đầu tư từ dầu khí truyền thống sang điện gió và năng lượng mặt trời. Chiến lược đa dạng hóa này không chỉ tối ưu hóa lợi nhuận mà còn tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi năng lượng xanh.

Đầu tư mạnh mẽ vào năng lượng tái tạo là trọng tâm trong chiến lược của TotalEnergies. Công ty đang phát triển các dự án điện gió ngoài khơi quy mô lớn tại Anh và hệ thống pin năng lượng mặt trời tại Việt Nam. Việc mua lại cổ phần trong một trang trại gió ngoài khơi ở Hà Lan cũng mở rộng danh mục đầu tư năng lượng tái tạo của công ty. Những dự án này không chỉ đóng góp vào mục tiêu phát thải ròng bằng 0 mà còn tạo ra giá trị kinh tế đáng kể.

TotalEnergies cũng đang đầu tư vào hydro xanh như một phần của chiến lược năng lượng tái tạo. Thỏa thuận cung cấp hydro xanh với Air Products là một bước đi chiến lược, hỗ trợ quá trình khử carbon cho các nhà máy lọc dầu ở Châu Âu và mở ra cơ hội kinh doanh mới trong lĩnh vực năng lượng tương lai. Chiến lược này thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa tham vọng kinh doanh và trách nhiệm môi trường, đưa TotalEnergies trở thành một trong những nhà lãnh đạo trong cuộc cách mạng năng lượng sạch toàn cầu.

Thách thức và cơ hội của TotalEnergies SE

TotalEnergies đang đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng toàn cầu. Ngành dầu khí đang chịu áp lực lớn từ xu hướng chuyển sang năng lượng sạch, đòi hỏi công ty phải nhanh chóng thích nghi. Tại Gabon, một trong những thị trường hoạt động chính, TotalEnergies phải đối phó với tình hình chính trị bất ổn do cuộc đảo chính gần đây, gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh. Thêm vào đó, việc hơn 350.000 người dân Gabon vẫn chưa được tiếp cận nguồn điện ổn định tạo ra thách thức lớn cho sự phát triển kinh tế của khu vực này.

Tuy nhiên, TotalEnergies cũng đang nắm bắt nhiều cơ hội quan trọng. Công ty đang tích cực đa dạng hóa danh mục đầu tư, đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo như điện gió và năng lượng mặt trời, giúp thích ứng tốt hơn với xu hướng chuyển đổi năng lượng.

Kế hoạch niêm yết sơ cấp tại thị trường New York sẽ giúp mở rộng cơ sở nhà đầu tư và tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn. Kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý đầu năm 2024, với lợi nhuận tăng và dòng tiền hoạt động tốt, cho thấy triển vọng tích cực. Đồng thời, việc tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư vào năng lượng tái tạo tại Gabon thể hiện cam kết phát triển bền vững của công ty.

IV. Tiềm năng cổ phiếu TotalEnergies SE

TotalEnergies đã thể hiện kết quả kinh doanh tích cực trong quý 1/2024, với doanh thu điều chỉnh ổn định đạt 5,1 tỷ USD, vượt dự báo của các nhà phân tích. Sản lượng dầu và khí đốt tăng 6% so với quý trước, nhờ tăng trưởng sản lượng LNG và các dự án mới. Hội đồng quản trị đã quyết định tăng cổ tức tạm thời lên 0,79 euro cho mỗi cổ phiếu, tăng gần 7% so với năm 2023. Công ty cũng được ủy quyền mua lại cổ phiếu trị giá 2 tỷ USD trong quý 2/2024.

Các nhà phân tích chứng khoán gần đây đã đưa ra báo cáo tích cực về cổ phiếu TotalEnergies, nâng giá mục tiêu lên mức 79-86 USD. Với tỷ suất cổ tức lên đến 4,87-4,92%, TotalEnergies nổi bật như một trong những lựa chọn có lợi suất cao nhất trong lĩnh vực năng lượng tích hợp. Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy lợi nhuận ròng đã giảm 36% trong năm 2023 khi loại trừ các khoản mục không định kỳ, và giá dầu và khí đốt giảm trung bình khoảng 10% so với năm 2022.

Mặc dù đối mặt với một số thách thức về lợi nhuận, TotalEnergies vẫn duy trì được kết quả kinh doanh tích cực và có những động thái tích cực như tăng cổ tức, mua lại cổ phiếu và nhận được đánh giá tích cực từ các nhà phân tích. Điều này cho thấy triển vọng tích cực đối với diễn biến giá cổ phiếu TotalEnergies trong năm 2024.

Thông tin thương vụ TotalEnergies SE

Mã cổ phiếu: TTE
Ngày chia cổ tức: 25/09/2024
Mức chia: 0.79 EUR ~0.88 USD/ CP

Với triển vọng đầy hứa hẹn này, hãy cùng phân tích bài toán lợi nhuận khi đầu tư vào cổ phiếu TotalEnergies thông qua nền tảng BT Markets.

V. Bài toán lợi nhuận khi đầu tư tại BT Markets

BT Markets cung cấp cơ hội đầu tư vào cổ phiếu TotalEnergies SE với một đặc điểm đáng chú ý: giá cổ phiếu được chia nhỏ, chỉ bằng 1/20 giá cổ phiếu gốc. Điều này cho phép nhà đầu tư tham gia với số vốn nhỏ hơn, nhưng vẫn giữ nguyên tiềm năng lợi nhuận.

Cụ thể:

Cổ phiếu TotalEnergies hiện đang giao dịch ở mức 67.19 USD trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, thông qua nền tảng BT Markets, nhà đầu tư có thể tiếp cận cổ phiếu này với giá chỉ bằng 1/20, tương đương 3.36 USD mỗi cổ phiếu.

Ngoài ra, công ty dầu khí còn chi trả cổ tức với mức là 0.88 USD vào ngày 25/09 tới đây, kèm với giả định giá cổ phiếu tăng 10% trong năm tới, nhà đầu tư có thể thu về khoảng 750.88 USD lợi nhuận (sau khi đã trừ phí giao dịch). Kết quả này cho thấy tiềm năng đáng kể của khoản đầu tư này.

Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào TotalEnergies SE – một cổ phiếu blue chip hàng đầu trong ngành năng lượng toàn cầu! Với tỷ suất cổ tức hấp dẫn, chiến lược chuyển đổi năng lượng đầy hứa hẹn và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, TotalEnergies đang là lựa chọn đáng cân nhắc cho mọi danh mục đầu tư.

Hãy nhớ rằng, đầu tư luôn tiềm ẩn rủi ro, nhưng với sự phân tích kỹ lưỡng và chiến lược đúng đắn, bạn có thể đặt nền móng vững chắc cho tương lai tài chính của mình. Hành động ngay – tương lai thịnh vượng đang chờ đợi bạn!