Xác suất lời và lỗ, phương pháp xác định điểm chốt lời, cắt lỗ hiệu quả
Trong đầu tư, xác suất lời và lỗ tác động như thế nào đến kết quả giao dịch, cũng như lợi nhuận thu về của trader? Việc áp dụng phương pháp xác định điểm chốt lời và cắt lỗ hiệu quả được thực hiện ra sao? Tìm hiểu chi tiết hơn về các vấn đề này, Học Chơi Trading đã có một số chia sẻ thiết thực được cập nhật qua bài viết sau.
Tham khảo thêm: Lệnh chốt lời là gì?
Xác suất lời và lỗ là gì? Lệnh chốt lời và cắt lỗ như thế nào?
Khi đầu tư vào lĩnh vực tài chính như ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số hay hàng hóa,… Bạn đều muốn thành công và đạt được mức lợi nhuận thật cao như kỳ vọng. Chính vì thế nên xác suất lời và lỗ là một phần quan trọng, sẽ quyết định trực tiếp về lợi nhuận đầu tư.
Trong giao dịch, nếu bạn biết phân tích và xác định đúng đắn thời điểm thích hợp để chốt lời và cắt lỗ thì xác suất lời sẽ cao và lỗ sẽ được giảm thiểu.
Lệnh chốt lời hay còn được gọi là Take Profit – là lệnh được sử dụng để xác định thời điểm chốt lời tốt nhất. Trader sẽ tiến hành cài đặt sẵn lệnh chốt lời. Đến khi mức giá giao dịch đạt mong muốn và chạm điểm chốt lời, hệ thống tự động sẽ hiểu và đóng lệnh. Từ đó giúp thu về tiền lợi nhuận cho người sử dụng lệnh.
Lệnh cắt lỗ hay còn được gọi là Stop Loss – là lệnh được sử dụng để xác định thời điểm cắt lỗ tốt nhất. Trader sẽ tiến hành cài đặt sẵn loại lệnh này. Khi giá biến động đến mức giới hạn mong muốn cắt lỗ, hệ thống sẽ tự động đóng lệnh. Tất nhiên điều này sẽ giúp giảm thiểu tối đa về khả năng thua lỗ cho trader. Nó sẽ ngược lại so với lệnh chốt lời.
Tham khảo: Pivot Point – Điểm xoay – là gì?
Phương pháp xác định điểm chốt lời và đặt lệnh chốt lời
Tìm hiểu về phương pháp xác định điểm chốt lời và đặt lệnh chốt lời đúng cách sẽ giúp tăng hiệu quả giao dịch tối ưu. Theo đó, bạn có thể xác định và đặt lệnh chốt lời take profit theo công cụ phân tích kỹ thuật hoặc theo chiến thuật quản lý rủi ro đều được. Cụ thể:
2.1 Xác định và đặt lệnh chốt lời theo công cụ phân tích kỹ thuật
Đối với xác suất lời và lỗ – phương pháp xác định điểm chốt lời theo công cụ phân tích kỹ thuật, sẽ có 3 trường hợp đặt lệnh take profit thường gặp:
- Đặt lệnh theo công cụ Fibonacci
Fibonacci là một loại chỉ báo kỹ thuật được nhiều trader sử dụng trong giao dịch. Đó là một dãy số Fibonacci có nhiệm vụ trong việc xác định vùng kháng cự và vùng hỗ trợ.
Khi sử dụng Fibonacci để xác định điểm chốt lời và tiến hành đặt lệnh chốt lời, trader cần lưu ý một số mốc quan trọng. Cụ thể, mốc chốt lời phù hợp với Fibonacci sẽ ở 0.236 – 0.382 – 0.500 – 0.618 – 0.764 – 1.000 – 1.236- 1.618- 2.618 ….
- Đặt lệnh theo mô hình giá
Một số mô hình giá được kết hợp trong xác định điểm chốt lời và đặt lệnh chốt lời thường gặp là:
– Mô hình giá tam giác: Điểm chốt lời được xác định ở vị trí khi vào lệnh sẽ bằng một đoạn chiều cao hình tam giác.
– Mô hình giá chữ nhật: Điểm chốt lời được xác định ở vị trí khi vào lệnh sẽ bằng một đoạn chiều cao hình chữ nhật.
– Mô hình giá 2 đỉnh/2 đáy: Điểm chốt lời được xác định ở vị trí khi vào lệnh sẽ bằng khoảng cách từ vị trí vào lệnh đến phần đỉnh cao nhất hoặc đáy cao nhất.
– Mô hình giá vai đầu vai: Điểm chốt lời được xác định ở vị trí khi vào lệnh sẽ cách đường viền cổ từ đường viền đó đến phần đỉnh đầu.
Xem thêm: Giới thiệu về các mô hình giá trong phân tích kỹ thuật
- Đặt theo kênh giá và đường trendline
Ví dụ về xác định điểm chốt lời và đặt lệnh khi kết hợp kênh giá và đường xu hướng trendline:
– Lệnh Buy sẽ được vào ở vị trí đường giá chạm với đường trendline phía dưới và có dấu hiệu đảo chiều để đi lên.
– Xác định khoảng cách từ đáy đến phần đỉnh gần nhất => điểm chốt lời sẽ được đặt ở vị trí bằng khoảng này.
2.2 Xác định và đặt lệnh chốt lời theo chiến thuật quản lý rủi ro
Đối với xác suất lời và lỗ – phương pháp xác định điểm chốt lời theo chiến thuật quản lý rủi ro, sẽ có một trường hợp được áp dụng với tỷ lệ R:R. Đây được biết đến là tỷ lệ Risk:Reward – Rủi ro:Lợi nhuận. Cụ thể:
– Rick: Là khoảng cách tính từ lệnh đến vị trí cắt lỗ.
– Reward: Là khoảng cách tính từ điểm vào lệnh đến vị trí chốt lời.
Chốt lời theo tỷ lệ R:R thường sẽ đạt hiệu quả khi đặt tỷ lệ ở mức 1:1 hay 1:2 (tùy vào chiến lược khác nhau).
Phương pháp xác định điểm cắt lỗ và đặt lệnh cắt lỗ hiệu quả
Đối với việc áp dụng phương pháp xác định điểm cắt lỗ và đặt lệnh cắt lỗ hiệu quả sẽ giúp hạn chế về rủi ro ở mức thấp nhất. Điều này sẽ đảm bảo an toàn và tăng cơ hội thành công tốt hơn cho trader. Theo đó, bạn có thể sử dụng kết hợp cắt lỗ stop loss cùng công cụ phân tích kỹ thuật hoặc cùng tin tức thị trường đều được. Cụ thể:
3.1 Xác định điểm cắt lỗ và đặt lệnh cắt lỗ theo công cụ phân tích kỹ thuật
Stop Loss cũng được áp dụng theo sự hỗ trợ của các công cụ phân tích kỹ thuật. Trader có thể xác định điểm cắt lỗ và đặt lệnh cắt lỗ theo tín hiệu của mô hình giá, chỉ báo kỹ thuật hoặc mô hình nến,… đều được.
Khi đặt lệnh cắt lỗ, trader cần lưu ý không được đặt quá gần hoặc quá xa. Bên cạnh đó cũng cần phải xác định điểm cắt lỗ phù hợp nhất. Tuyệt đối tránh tình trạng dời thả stop loss nhiều lần sẽ ảnh hưởng đến kết quả giao dịch.
3.2 Xác định điểm cắt lỗ và đặt lệnh cắt lỗ theo tin tức giao dịch thị trường
Đối với xác suất lời và lỗ – phương pháp xác định điểm cắt lỗ theo tin tức giao dịch thị trường, bạn có thể chọn đặt lệnh stop loss theo 2 trường hợp sau:
- Đặt lệnh theo tổng số vốn hiện có
Điểm cắt lỗ sẽ được tính bằng 1% – 2% tổng số vốn giao dịch mà trader đang sở hữu. Nếu chưa có nhiều kinh nghiệm thị trường, bạn có thể lưu ý về đặc điểm này. Từ đó áp dụng vào xác định và đặt lệnh cắt lỗ thích hợp nhất.
- Đặt lệnh theo biến động thị trường
Trường hợp với các trader đã có kinh nghiệm, việc xác định điểm cắt lỗ và đặt lệnh theo tin tức thị trường sẽ được lưu ý thực hiện như sau:
– Khi thị trường biến động mạnh => đặt kích thước lệnh cắt lỗ lớn.
– Khi thị trường biến động nhẹ hơn => đặt kích thước lệnh cắt lỗ gần điểm đặt lệnh giao dịch.
Để xác định biến động giá thị trường chính xác hơn => sử dụng kết hợp với chỉ báo Bollinger Bands.
Kết luận
Trên đây là một số vấn đề tìm hiểu về xác suất lời và lỗ, phương pháp xác định điểm chốt lời và cắt lỗ hiệu quả. Khi giao dịch thực tế, bạn nên lưu ý sử dụng Take Profit và Stop Loss phù hợp để có thể giúp nâng cao lợi nhuận cho mình và hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất.
